2025年3月6日，Fayafi Investment Holding，作为首家通过瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）框架发行具备融资价值的证书而面向金融市场并在维也纳证券交易所上市的阿联酋投资银行，近日宣布对其12亿美元投资组合进行战略扩展，其中重要一项为碳信用领域，其资产配置份额超过了房地产。

Fayafi在瑞士证券交易所和维也纳证券交易所均有业务。该公司专注于先进金融市场、数字资产和可持续投资，通过创新和可持续为导向的策略，塑造全球金融的未来。该公司目前是阿联酋在外国证券交易所上市的最高价值公司，也是海湾合作委员会（GCC）中排名第4的公司。

Fayafi的执行总裁帕特里克·皮拉蒂博士（Dr. Patrick Pilati）表示：“在Fayafi，我们认识到金融格局的演变以及可持续性在投资中的重要性日益增加。我们的投资扩展将先进的金融技术与环境责任相结合，确保为我们的利益相关者创造盈利和长期价值。我们旨在利用令人兴奋的全球趋势，同时将自己定位为金融、技术、科学和可持续性创新的推动力量。”

如上图所示，Fayafi已向人工智能、量子计算、数字资产、国防、生物技术等战略产业中的多元化和高增长机遇投入了12亿美元。这一举措与Fayafi的长期投资战略相一致，旨在把握关键的金融、技术和绿色金融机遇。

Fayafi的投资组合在关键产业的分配情况如下：

数字资产：投资组合中有22%的资金投向了数字资产，包括Web3、代币化金融和基于区块链的资产。

医疗和生物技术：15.5%的资金被分配到医疗和生物技术领域，这与Fayafi推进人类福祉和科学创新的使命相一致。这些投资将推动基因组学、人工智能驱动的医疗保健和制药领域的下一代进步。

航空航天和国防：航空航天和国防领域的分配也占到了15.5%，公司通过投资卫星技术、国防人工智能和下一代航空航天材料，希望在全球国防支出不断增加的背景下获得长期收益。

量子计算和先进电子：14%的资金被分配到量子计算和先进电子领域，投资目标包括人工智能硬件和密码量子技术。

人工智能驱动的金融市场和算法交易：14%的资金用于增强市场预测模型、自动化交易和人工智能驱动的对冲基金，以提高金融市场的效率。

房地产：7.5%的资金被分配到迪拜的房地产领域，Fayafi将加强其在迪拜的商业和豪华房地产投资，利用稳定且增值的市场。

碳信用（造林项目）：8%的资金被分配到碳信用和造林项目，这与Fayafi投资控股公司为人类创造可持续和安全未来的使命相一致。该投资将创造碳抵消，并通过创造就业和提升技能来造福当地社区。

从短期来看，Fayafi寻求通过数字资产和人工智能驱动的投资来增加市场定位，并通过这些投资产生的流动性来实现增长。从长期来看，该公司寄希望于人工智能、量子计算和生物技术的指数级增长。所有投资都已全额保险，确保资本安全、风险缓解，并符合监管框架。合规措施包括数字资产的托管保险；生物技术、量子和人工智能行业的研发责任保险；迪拜房地产的财产保险和基础设施风险保护；以及碳信用投资对环境和土地风险的保护。与此同时，帕特里克·皮拉蒂博士开发的专有算法，与瑞士数学家合作，利用行为金融学通过市场波动来降低风险。

碳信用投资组合逻辑

1. 供需关系推动碳信用价格上涨

碳信用市场的核心驱动力是供需关系。供给方面，碳信用的发行受到政府政策、核证标准和项目开发周期的限制（如自愿减排量），合规市场的碳配额则必然会随着时间逐步收紧。需求方面，企业为满足碳中和目标或合规要求，需要购买碳信用来抵消排放。随着全球碳政策和标准的趋严，碳信用需求不断上升，而供应增长受限，这一供需失衡推动了碳信用价格的长期上涨趋势。

2. 碳信用价格受多重因素影响

碳信用的价格受政策变化、企业碳减排行动、新技术发展以及市场投机等多种因素影响。例如，政府减少碳排放配额或提高碳税会推高碳信用价格，而企业碳中和承诺也会增加市场需求。此外，碳捕集与封存（CCS）等技术进展可能影响碳信用市场的供需结构。同时，随着碳信用被纳入金融市场，ETF、期货等金融工具的交易活动也会带来价格波动。

3. 碳信用作为投资和对冲工具

碳信用不仅是环境政策工具，也成为投资者管理风险的金融资产。对于高碳排行业，如钢铁、水泥、航空等企业，持有碳信用可以对冲未来碳合规成本。此外，碳信用价格通常与能源成本和通胀正相关，部分投资者将其用于对冲通胀风险。随着可持续类投资增长，碳信用也逐渐成为绿色投资组合的一部分，为机构投资者提供多样化的资产配置选择。

4. 碳信用市场的长期增长潜力

自愿碳市场方面全球碳市场正在逐步成型，且越来越多的国家建立强制碳交易体系，碳信用的金融化趋势增强，碳ETF、碳基金和碳期货等投资产品的推出，使市场流动性和投资便利性提升。未来，随着全球碳中和目标的推进和绿色经济的发展，碳信用将成为重要的投资资产，并在可持续金融体系中发挥更大作用。

碳信用作为投资资产的逻辑，主要基于政策推动、供需关系、金融工具化，并且具有长期增长前景。随着全球碳市场的发展，和配置渠道（部分合规碳市场暂未开放）逐步打开，它正逐渐成为一种新兴的绿色金融资产，吸引更多投资者关注，当然这还需要一定的时间。

来源：碳减派